Do Portfolio Diversification Benefits Exist? A Study of Selected Developed and Emerging Markets

Applied Economics Quarterly, Vol. 67 (2021), Iss. 2 : pp. 177–198

Portfolio Complexity and Herd Behavior: Evidence from the German Mutual Fund Market

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 45 (2012), Iss. 3 : pp. 343–371

Modern Financial Market Theory – A Critique Based on the Logic of Human Action

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 54 (2021), Iss. 3 : pp. 447–467

Cross-Sectional Relationship Between Beta and Realized Returns in Emerging Markets

Applied Economics Quarterly, Vol. 65 (2019), Iss. 2 : pp. 115–137

German Bank Lending during Emerging Market Crises: A Bank Level Analysis

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 40 (2007), Iss. 3 : pp. 381–405

Ertragsbilanz und Portfoliotheorie der Wechselkurse: Eine grafische Illustration

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 18 (1985), Iss. 4 : pp. 478–489

Ökonomische Aspekte der Portfolio-Selection-Theorie

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 6 (1973), Iss. 1 : pp. 1–27

Mehrperiodenausfallprognose eines Bankportfolios aus deutschen mittelständischen Unternehmen

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 45 (2012), Iss. 2 : pp. 189–217

Stochastie Essentials for the Risk Management of Credit Portfolios

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 36 (2003), Iss. 1 : pp. 52–81

Portfolioselektion und Anlagepolitik mittels Ethik-Filtern — ein Überblick zum Stand der empirischen Kapitalmarktforschung

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 35 (2002), Iss. 1 : pp. 101–148

Performance of International Portfolio Diversification Strategies: The Viewpoint of German and Hungarian Investors

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 32 (1999), Iss. 4 : pp. 581–609

An Econometric Investigation of Currency Substitution and Capital Mobility in a Two-Country Portfolio-Balance Financial Asset Model

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 41 (2008), Iss. 3 : pp. 333–354

Portfolioanalyse und die Konstruktion monetärer Modelle

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 11 (1978), Iss. 4 : pp. 517–553

The Eurodollar Market and the Money Supply

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 15 (1982), Iss. 4 : pp. 538–555

Schiefe in der Portfolioselektion

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 41 (2008), Iss. 2 : pp. 197–216

Die Struktur der Renditen auf deutschen Anlagemärkten: Schätzung und Prognose mit einem Portfoliomodell

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 27 (1994), Iss. 4 : pp. 571–590

Ein ökonometrisches Portfoliomodell für den privaten Sektor in der Bundesrepublik Deutschland

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 24 (1991), Iss. 2 : pp. 235–253

The Time Variation of Liquidity Risk on US Stock Markets

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 51 (2018), Iss. 2 : pp. 205–225

Concentration Risk under Pillar 2: When are Credit Portfolios Infinitely Fine Grained?

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 41 (2008), Iss. 1 : pp. 79–124

Portfoliostruktur der Geschäftsbanken und Geldumlaufgeschwindigkeit

Der empirische Befund für die Bundesrepublik Deutschland

Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital, Vol. 16 (1983), Iss. 4 : pp. 568–586